VALUE-D LTF

Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 20.5266

0.0378 0.1845% ณ วันที่ 17 May 2024

ขนาดกองทุน (บาท)

3,717,120,670.39

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

26 Jun 2007

ราคารับซื้อคืน

20.5266

ราคาขาย

20.5267

กลยุทธ์การลงทุน

Aim to seek long term capital growth from investment at least 65% of the net asset value of the fund in the stock exchange of Thailand (SET)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity General

ลูกค้าเป้าหมาย

- Who seeks for tax privilege and high return in long-term
- Who should be able to invest long-term (at least 7 calendar years)
- Who assume high risk toward exposure in the Thai stock market

มูลค่าหน่วยลงทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด	วันที่จ่าย	ปันผลต่อหน่วย
31/05/2553	14/06/2553	0.4760
31/05/2554	13/06/2554	1.1000
31/05/2555	12/06/2555	0.7750
31/05/2556	12/06/2556	2.5000
30/05/2557	12/06/2557	0.5000
29/05/2558	12/06/2558	0.8000
31/05/2559	13/06/2559	0.4500
02/06/2560	16/06/2560	0.5800
31/05/2561	12/06/2561	0.5100
31/05/2564	14/06/2564	0.4768
31/05/2565	15/06/2565	0.6488
31/05/2566	16/06/2566	0.5755

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 6

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน Long Term Equity Fund
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน Every Business day by 3.30 p.m.
การขายคืนหน่วยลงทุน Every Business day by 3.00 p.m.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล Once a year at the rate of not more
than 30% of realized net profit in
each accounting period
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ No minimum
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน No minimum
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
Within 5 business days after the date of redemption, Please study details in the prospectus.

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย None
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน None
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน Switching - in Equal to Front-ended fee
Switching - out Equal to Back-ended fee